板块最新观点

板块中各个公司陆续公布半年度业绩预告,水泥和管道公司的业绩持续低迷。下半年随着基建项目的持续发力,水泥行业的量价回升有望带来业绩反转。另外,持续推荐防水材料龙头东方雨虹。

板块重要新闻

1.越南拟下调高铝水泥进口税以减少进口依赖

越水泥协会称,目前越南高铝水泥的进口税率高达32-37%,而混凝土和耐火砖的进口税率仅为6%,这一政策缺陷使得越南企业生产的混凝土和耐火砖与进口商品相比失去竞争性,也导致税务政策的区别对待,建议上述三部下调高铝水泥的进口税,有利于越南企业自主生产混凝土和耐火砖,以减少进口依赖。

2.2016上半年出口水泥熟料611.75万吨

我国今年上半年共出口水泥熟料611.75万吨,比上年同期的280.29万吨增长了118.26%,可谓火箭式增长。以此速度继续保持快速发展态势,将可能在今年前7个月就达到去年全年的出口总量。2015年,我国水泥熟料的出口总量为655.62万吨,目前距离这个指标仅差大约44万吨。

3.福建:水泥行业全面受挫,行业亏损1.83亿

全省水泥行业全行业亏损1.83亿元,还有水泥制品、玻璃制品及技术玻璃等行业也是全行业亏损。福建省水泥行业亏损主要是因为水泥价格下降致销售收入下降7亿元,损失增长速度6.5个百分点。

4.中材科技发布半年度业绩预告,风电板块拖累业绩

公司营收379,266.80万元,同比下降8.74%,营业利润22,342.02万元,同比下降35.58%,主要是由于上年同期风电行业受政策影响出现抢装潮,提前透支了今年的部分市场需求,公司的风电叶片产业销量同比减少,收入与盈利水平同比有所下降。

价格跟踪

水泥价格:西南地区震荡,华东微涨,华中地区下跌;玻璃价格稳定;纯碱出厂价格保持不变。

个股投资建议

推荐东方雨虹,水泥行业龙头海螺水泥,华新水泥。

风险提示:产能供过于求态势持续。